É fundamental que você realize a conciliação bancária mensalmente para disponibilizarmos as demonstrações financeiras da sua empresa e seguir com as entregas das declarações correspondentes. Abaixo, segue um vídeo com as instruções completas:
No vídeo acima, mostramos como realizar a conciliação bancária pelo sistema da AccountTech. No entanto, sei que alguns preferem seguir um passo a passo por escrito. Por isso, preparei um guia completo para te ajudar nessa tarefa.
1- Acesse a plataforma com seu login e senha e clique em contas bancárias -> conciliar extrato
2- No aba "pendentes" estarão as contas que precisam ser classificadas. Para isso, selecione a conta que melhor assemelha a operação realizada no período em "conta contábil".
Na aba "pendente" aparecerá as movimentações que foram feitas recentemente e que estão pendentes de classificar
Na aba "Conciliadas" são as transações já classificadas.
Na aba "distribuição de lucros" é onde você precisará informar mensalmente o valor que transferiu para a conta de PF no formato de distribuição. O valor é preenchido de forma automática sempre que você classificar um lançamento como "adto. de distribuição de lucros".
3- Caso tenha recebido ou pago um valor através da sua conta PJ e precise desmembrar em dois ou mais lançamentos, clique "pendente" -> "multi lançamentos"
Preparamos um vídeo explicando um pouco mais sobre essa nova opção:
4- Caso precise alterar alguma classificação, clique na aba "conciliadas" e altere para a opção correta
Caso tenha dúvidas de classificação, clique aqui.
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