A importação do extrato bancário no formato OFX permite que as movimentações financeiras sejam conciliadas de forma rápida e organizada na plataforma. Esse processo é essencial para manter o controle financeiro e gerar relatórios contábeis precisos.
Passo a passo para importar o extrato bancário
1️⃣ Acesse a plataforma
🔹 Faça login na plataforma com seu usuário e senha.
2️⃣ Vá até a seção de contas bancárias
🔹 No menu, clique em "Contas Bancárias" > "Conciliar Extrato".
3️⃣ Importe o extrato
🔹 Clique em "Importar Extrato".
🔹 Clique no botão "Selecione o Arquivo" e escolha o extrato bancário no formato OFX.
🔹 Após selecionar o arquivo, clique em "Salvar" para concluir a importação.
Como conciliar as movimentações?
🔹 Aba "Pendente": Aqui aparecerão as movimentações mais recentes que ainda não foram conciliadas.
🔹 Selecione a categoria correta: No campo "Conta Contábil", escolha a opção que melhor representa a operação financeira.
🔹 Aba "Conciliadas": Aqui estarão as movimentações já conciliadas.
💡 Caso tenha conciliado uma movimentação incorretamente, é possível alterá-la nessa aba.
Por que essa operação é importante?
✅ Mantém o controle financeiro atualizado.
✅ Facilita a geração de relatórios contábeis precisos.
✅ Reduz erros manuais e melhora a organização das finanças da empresa.
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